環境認識の真実 ～ チャートという名の宝地図 Part2
～前回の話～
たかぶです。前回、FXは値幅を抜く事が目的であり、時間レベルの動きに関して、大きな値動きの方向をあてる事は、あまり意味がない、という話をしました。次の３つの法則が、その主な理由です。
～法則１：値段は節目(壁)と節目の間を動く～
これは相場の物理法則のようなものです。壁にボールを投げると、跳ね返りますよね？これと同じように、チャートの値段も節目に当たると跳ね返ります。ただ、相場には色んな強さの壁があり、又ボールに勢いがあると、跳ね返されても、又壁に向かって動き、最後には壁を突き破ってしまします。
逆に、壁が強すぎる時は、跳ね返った球は今度は逆方向に進み始め、又、逆側の節目に当たると跳ね返り。。。というような動作を繰り返していきます。
なので、トレードをする際には、
- 壁がどれぐらいの強さなのか？
- 跳ね返ったボール（値段）はその後どうなったのか？
という事を意識する事が、重要であり、大きな流れが上の時でも、当たった壁が強ければ、その後しばらく下がるかもしれませんし、下の壁を抜けてしまっても同様です。壁については、又後で触れます。
～法則２：相場は、集団心理で流れを変える～
FXトレードの相場にあるのは、
欲と恐怖
です。儲けたいからトレードする、損したくないから逃げる、そのようなトレーダー達の感情の総意が相場を作っているわけです。俗に言う相場心理です。相場の一番根幹をなす部分です。
いくらテクニカルを学んでも、理解不能な局面が登場する場面ってありませんか？
テクニカルでは絶対こうなのに、どうして全然逆の動きをするんだよ！！！ ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ
こういう思い私も散々しました(笑)もちろん分析が間違っている時もありますが、そこには、相場心理が絡んでいる事が多いです。
テクニカル上、絶対に上がると思えるような状況で、しばらく上がったと思いきや、急に直近安値を割れて下がり始めたら？？？買っていたトレーダーは、みんな逃げ始めるでしょう。すると、更に値段は下がっていきます（買いの損切＝売り注文）。
テクニカルでは絶対買いだったのに、急落する相場
の誕生です。
つまりテクニカルは絶対ではない、
テクニカル分析は、相場心理と言う土台の上に存在している、
という事を絶対に忘れてはいけません。
～相場の二面性～
どうしてこういう動きが出るのか、と言いますと、結局ゼロサムであるFXトレードには、
騙しあい
の側面が存在するからです。投機的に相場を動かす力は、
- 新規のポジション
- 利確
- 損切り
の３つしか存在しません。新規のポジションが望めない状況や、マーケットの切り替わり時間には、既にポジションを持ってるトレーダーや、短期的な動きに騙されたトレーダーの損切りを、燃料にしようとする勢力が出現します。上がると思った所で下がる、下がると思った所で上げる、というような動きは、そんな時に発生します。
陰と陽、プラスとマイナスのように、相場には、
- 普通に考えたらいい場面
- 普通に考えると騙される場面
という二つの顔が存在します。そして、今はどちらなのかは、エントリー後の値動きを見る事でしか、判断できません。この相場の二面性が、テクニカルトレードを難しくしています。
ただし、学習の初期段階で相場心理を意識しすぎる必要はありません。最初はテクニカル分析が、きちんとできるようになる事が先決です。
～法則３：相場は法則性を持たない時が殆どである～
相場はランダムウォークではなく、ランダムに動く時と、法則性を持って動く時が混在していて、それは大体
８：２
の比率で存在している(パレートの法則、ばらつきの法則とも言う)という意見を見た事がありますが、私も実感として同じ意見です。
人によっては、感覚とずれて聞こえるかもしれませんが、ランダムに動く時と言うのが、レンジ相場やBBの２σに収まっているような状態(定常状態)で、法則性を持った時がトレンド相場や、バンドウォークしている時(非定常状態)です。
つまり、8割の時間はチャートの値動きは法則性が無く、そこではテクニカル分析での判断が機能しずらい、いう事になります。
～結論：確実なのは壁と壁の間を取りに行く～
もちろん長期足の方向（４ｈ以上）は知っておいた方がいいでしょうが、以上の理由により、デイトレード（数時間レベルの値動き）でもっと大事なのは、
- 値段が今、様々な壁に対しどの位置にいるか
- 壁で跳ね返されるのか、跳ね返されたがあまり戻らず又抜けていくのか
- 抜けたと思った値段が、そのまま進むのか、戻ってくるのか
- 現在は定常状態なのか、非定常状態なのか
という事になり、更に言えば、一番確実に狙える値幅は、壁と壁の間であり、その壁を越えるかどうかは、壁の強さや壁に到達後の動き、そしてまだ説明していませんが、短期足での目線、を考えていく必要があります。
次は環境認識に使用するツールのお話です。
（またまた続く。。。）
記事がいいと思ったら、クリックお願いします！
